股票杠杆网上操作 新化股份: 新化股份关于调整“新化转债”转股价格的公告
发布日期：2024-08-05 22:14 点击次数：183
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-039
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
关于调整“新化转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股复
牌
? 调整前转股价格：31.86 元/股
? 调整后转股价格：31.42 元/股
? “新化转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 18 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]2163 号）核准，浙江新化化工股份有限
公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于 2022 年 11 月 28 日公开发行了 650.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元。公司 65,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化
转债”，债券代码“113663”。
因公司 2022 年度实施权益分派，转股价格自 2023 年 6 月 21 日由 32.41 元/
股调整为 31.86 元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》披露的《浙江新化化工股份有限公司关于“新化转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2023-043）。
一、转股价格调整依据
年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 4.5 元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《新化股份 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，
在“新化转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按照
相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“新
化转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，
在“新化转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体
的转股价格调整公式如下：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：
P1＝P0-D
其中，P0 为调整前转股价 31.86 元/股；D 为每股现金红利 0.44419 元/股
（公司 2023 年度利润分配为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公
司于同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》）
因此，本次调整后的转股价格为 P1=P0-D=31.86-0.44419≈31.42 元/股。调
整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生效。
“新化转债”自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 17 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，2024 年 6 月 18 日起恢复转股。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
